##### Sheet/List 2 ##### 2018 2019 2020 2021 absolutně % Tržby "117,460" Aktiva celkem "240,525" N N N N Stálá aktiva "112,071" N N N N Dlouhodobý nehmotný majetek 71 N N N N Dlouhodobý hmotný majetek "112,000" N N N N Dlouhodobý finanční majetek - N N N N Oběžná aktiva "128,285" Zásoby "104,204" Pohledávky "19,409" Finanční majetek "4,672" Ostatní aktiva 169 N N N N 2018 2019 2020 2021 absolutně % Pasíva celkem "240,525" N N N N Vlastní kapitál "160,506" N N N N Základní kapitál "65,750" N N N N Nerozdělený zisk "86,405" N N N N Cizí zdroje "79,790" N N N N Dlouhodobé závazky "14,691" N N N N Obligace 0 N N N N Krátkodobé závazky "64,062" N N N N Závazky z obch. styku "21,667" Bankovní úvěry "52,574" N N N N ##### Sheet/List 3 ##### Tržby Zásoby 2006 "82,238" "73,753" Lineární regrese 2007 "109,980" "96,809" Konstanta pro předpověď 2008 "101,777" "103,807" 2009 "100,144" "90,132" 2010 "113,188" "79,024" 2011 "134,505" "93,753" 2012 "127,936" "107,458" 2013 "114,175" "97,110" 2014 "121,833" "82,586" 2015 "117,739" "98,849" 2016 "117,348" "103,785" 2017 "115,818" "100,593" 2018 "121,497" " 112,399 " 2019 "117,460" "104,204" Rovnice pro zásoby = Pro ostatní analogicky Tržby Pohledávky 2006 "82,238" "12,078" Lineární regrese 2007 "109,980" "15,800" Konstanta pro předpověď 2008 "101,777" "19,836" 2009 "100,144" "18,726" 2010 "113,188" "21,374" 2011 "134,505" "25,041" 2012 "127,936" "17,948" 2013 "114,175" "14,834" 2014 "121,833" "18,203" 2015 "117,739" "14,017" 2016 "117,348" "20,740" 2017 "115,818" "17,692" 2018 "121,497" " 17,749 " 2019 "117,460" "19,409" Rovnice pro pohledávky: Tržby Závazky 2006 "82,238" "15,719" Lineární regrese 2007 "109,980" "34,128" Konstanta pro předpověď 2008 "101,777" "35,294" 2009 "100,144" "42,539" 2010 "113,188" "33,110" 2011 "134,505" "54,830" 2012 "127,936" "55,422" 2013 "114,175" "34,821" 2014 "121,833" "30,381" 2015 "117,739" "34,396" 2016 "117,348" "34,128" 2017 "115,818" "27,575" 2018 "121,497" "39,611" 2019 "117,460" "21,667" Rovnice pro závazky: Tržby Finanční majetek 2006 "82,238" "7,290" Lineární regrese 2007 "109,980" "4,536" Konstanta pro předpověď 2008 "101,777" "2,626" 2009 "100,144" 725 2010 "113,188" "1,541" 2011 "134,505" "3,507" 2012 "127,936" 666 2013 "114,175" "1,454" 2014 "121,833" "1,735" 2015 "117,739" "1,386" 2016 "117,348" "1,878" 2017 "115,818" "1,807" 2018 "121,497" "1,548" 2019 "117,460" "4,672" Rovnice pro finanční majetek: Plán dle regrese 2020 2021 2022 Zásoby Pohledávky analogicky i ostatní Fin.majetek Závazky tržby Kontrola likvidity 2020 2021 2022 Likvidita 1. stupně Likvidita 2. stupně Likvidita 3. stupně ##### Sheet/List 4 ##### Doba obratu jednotlivých položek Minulá období Plán v obratech 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Zásoby Pohledávky Finanční majetek Krátkodobé závazky z obch. styku Z toho plyne: Plán Doba obratu = 365* zásoby 2020 2021 2022 tržby Tržby Zásoby Zásoby = doba obratu * tržby Pohledávky 365 Finanční majetek Krátkodobé závazky z obch. styku Krátkodobé závazky - celkem Kontrola likvidity 2020 2021 2022 Likvidita 1. stupně Likvidita 2. stupně Likvidita 3. stupně 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tržby "82,238" "109,980" "101,777" "100,144" "113,188" "134,505" "127,936" "114,175" "121,833" "117,739" "117,348" "115,818" "121,497" "117,460" Zásoby "73,753" "96,809" "103,807" "90,132" "79,024" "93,753" "107,458" "97,110" "82,586" "98,849" "103,785" "100,593" " 112,399 " "104,204" Pohledávky "12,078" "15,800" "19,836" "18,726" "21,374" "25,041" "17,948" "14,834" "18,203" "14,017" "20,740" "17,692" " 17,749 " "19,409" Finanční majetek "7,290" "4,536" "2,626" 725 "1,541" "3,507" 666 "1,454" "1,735" "1,386" "1,878" "1,807" "1,548" "4,672" Krátkodobé závazky z obch. styku "15,719" "34,128" "35,294" "42,539" "33,110" "54,830" "55,422" "34,821" "30,381" "34,396" "34,128" "27,575" "39,611" "21,667"