Poslední tutoriál je věnován práci s rizikem investice. Probráno bude riziko jedné investice a s ní spojené výpočty. Pozornost bude zaměřena také na riziko dvousložkového portfolia. Zde se budeme zabývat především výpočtem korelačního koeficientu, který pomůže rozpoznat vhodnost aktiv pro sestavení portfolia vzhledem k diverzifikaci rizika.

Videotutoriály k riziku

I tento tutoriál je podpořen videonahrávkami typových příkladů k jednotlivým částem, které představují nezbytný základ pro absolvování zkoušky. K videím je potřeba se přihlásit pomocí CRO a dovoluji si upozornit, že jsou chráněny autorským zákonem, a jsou určeny výhradně pro studenty OPF SLU pro výuku Financí podniku v kombinované formě.

Riziko jedné investice

Vybírám si, do čeho investuji a mohu jen do jednoho aktiva ... jak se rozhodnout, jak porovnat různá aktiva, jak zjistím míru rizika spojenou s příslušným aktivem.

Riziko portfolia

Potřebuju zkombinovat aktiva a ptám se, zda se k sobě hodí tak, aby pracovala v můj prospěch ... vyhodnocení míry rizika portfolia a vzájemné korelovanosti aktiv